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遵义市住房公积金管理中心2018年度部门决算
信息来源:遵义市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2019-07-31   

  

遵义市住房公积金管理中心2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20198

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(八)承办省住建厅、市人民政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位成立于20033月,是市政府直属的不以营利为目的的独立的参照公务员管理的事业单位,2016年起由政府性基金预算改为财政一般公共预算。主要负责遵义市住房公积金管理工作,经费渠道实行财政核定收支,从住房公积金增值收益中列支。按照国务院《住房公积金管理条例》第四章第三十条之规定,住房公积金管理中心的管理费用标准按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。

内设6个科室,即办公室、政策法规科、教育宣传科、信息技术科、财务核算科和综合业务科,下设城区管理部、播州区、仁怀市等14个县(市、区)管理部,作为管理中心的派出机构,依照中心的授权,承担本辖区内住房公积金管理工作。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市住房公积金管理中心

参公管理事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

71

68

0

68

17

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为2884.62万元,比上年增加65.75 元,同比增长2.33 %,其原因是项目收入增加 。其中:

1)财政拨款收入2872.62元,占99.58%

2)无上级补助收入

3)无事业收入

4)无经营收入

5)无附属单位缴款

6)其他收入12元,占0.42%

(二)2018年度支出决算总额为2653.75元,比上年增加92.49元,同比增长3.61%,其原因是正常调资、社保和公积金调标、目标考核奖增加等人员支出增加。其中:

1)基本支出1679.79万元,占63.3%;

2)项目支出973.95万元,占36.7%

3)无上缴上级支出;

4)无经营支出;

5)无对附属单位补助支出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2872.62万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款收入比上年增加75.95万元,同比增长2.72%,其原因是项目收入增加。

2018年度财政拨款支出总计2644.56万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出比上年增加104.83万元,同比增长4.13 %,其原因是工资性支出增加。      

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2872.62万元,占本年支出合计的99.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加104.83万元,同比增长4.13 %,其原因是工资性支出增加。     

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1)社会保障和就业支出85.79万元,占3.24 %

2)医疗卫生与计划生育支出48.10万元,占1.82%

3)住房保障支出2510.67万元,占94.94%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2872.62万元,支出决算为2644.56万元,完成当年预算的92.06 %。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出。当年预算为121.32万元,支出决算为85.79万元,完成当年预算的70.71%,决算数小于预算数的主要原因是:预算数含职业年金缴费支出33.15万元,但全年没有实际支出。

2)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为49.67万元,支出决算为48.10万元,完成当年预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3)住房保障支出。当年预算为2701.63万元,支出决算为2510.67万元,完成当年预算的92.93%,决算数小于预算数的原因一是部分管理部按要求进驻当地政务大厅,减少了运行成本,二是贷款抵押登记费存在兑付时间滞后的现象和职工个人放弃兑付的现象。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出1670.61万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1526.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费144.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出973.95万元,全部是住房保障支出,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体情况如下:

一是业务成本及窗口建设408.99万元,主要用于住房公积金贷款的贷后管理、逾期贷款诉讼、课题调研、审计、宣传、业务培训、业务资料、抵押登记、服务窗口建设等方面。

二是信息保障及安全564.96万元,主要用于网络租赁、信息安全、系统建设、职工账户短信、大数据联网核查等方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元,支出决算10.57万元,完成预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、进一步压缩了公务接待费支出。比上年减少1.04万元,降低8.94%,减少原因一是上年公务车运行维护费因车改按要求交车产生了0.45万元交车费用;二是厉行节约,进一步压缩了公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。2018年无因公出国(境)费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度无公务用车购置费预算及支出。2018年度公务用车运行维护费年初预算4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。占“三公”经费支出37.84%,比上年减少0.45万元,降低10.11%,减少原因是无上年车改交车费用。公务车运行维护费主要用于车改后保留的一辆公务用车的油料、过路过桥、维修及保险费支出。单位开支财政拨款的公务用车保有量为1

3.公务接待费。2018年度公务接待费年初预算为7万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的93.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩接待标准。公务接待费占“三公”经费支出的62.16%,比上年减少0.59万元,降低8.24%,减少原因主要是进一步规范了接待范围及接待标准。全部是国内公务接待,全年共接待136批次,1024人次,主要是同行业交流及各级督察、检查等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额12万元,全部是各管理部获得的当地政府考核奖金。非财政拨款支出决算总额9.19万元,全部为住房保障支出。年末结转2.81万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出144.48万元,比上年减少105.03万元,降低42.09%。主要原因是:财政不再针对各服务大厅的招聘人员安排基本运转经费,中心也相应把各服务大厅的支出调整到业务经费中列支。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额590.49万元,占预算的90.84 %。全部为货物采购类。

无节能环保合同,无不发达地区和少数民族地区合同,无中小企业合同。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额7540.93万元,其中:流动资产475.22万元,固定资产5123.81万元,无长期投资,在建工程1941.9万元,无无形资产,无其他资产。

本单位共有车辆1辆,属公务保障用车。无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位委托遵义立信会计师事务所有限公司对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两 个项目进行了绩效自评,涉及资金973.95万元,自评覆盖率达到100%

2.项目绩效评价结果

  1) 项目一:业务成本及窗口建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成绝大部分当年安排的目标任务,自评得分为96.52分。自评结果情况分析:按照财务制度、业务考核制度和纪律约束制度,通过开展业务培训、课题调研等,提高业务人员的综合素质,更好地为缴存职工服务;通过审计、逾期贷款的诉讼等手段保证公积金资金安全;同时强化窗口服务,抓住服务环境、软硬件建设等细小环节,积极推进服务窗口规范化建设,进一步提升窗口形象。项目资金节余138.01万元的原因一是部分管理部按要求进驻当地政务大厅,减少了运行成本,二是贷款抵押登记费存在兑付时间滞后的现象和职工放弃兑付的现象。

附表:

 

 

项目支出绩效自评表

单位:遵义市住房公积金管理中心

   

    

 项目名称

业务成本及窗口建设

主管部门名称

 

主管部门代码

 

项目资金             
(万元)

资金来源

年初数预算(A)

全年执行数(B

分值(10分)

执行率(B/A

得分

得分计算方法

  年度资金总额:

547.00万元

408.99万元

10

74.77%

7.48

执行率*该指标分数值,最高不得超过分值上限。

     财政拨款

547.00万元

408.99万元

 

 

 

    其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

 

 

 

 

 

     其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

更好地为广大缴存职工服务,奋力推动全市住房公积金业务管理与发展再上新台阶,努力开创我市住房公积金事业新局面,争创全国一流住房公积金管理中心。

完成服务窗口建设(安保、保洁、物管、维修等外聘人员运转费用);抵押登记,按城区二手房800户,其他各县7240户,每户80元计;服务大厅租赁及装修;务川、余庆服务大厅每年房屋租赁;新增办公大楼消防通道,并通过消防验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标
50分)

数量指标
12.5分)

租赁管理部

3

完成3个,余庆、务川、播州大厅

1.25

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

1.25

 

审计及贷款抵押登记

8000余户贷款职工

完成6660户贷款职工,13个管理部

1.25

1.05

贷款职工未及时办理

大型修缮

2

完成2个,完善消防设施及仁怀管理部装修

1.25

1.25

 

物业管理费、电费

13个服务大厅

完成9个服务大厅

1.25

0.87

因仁怀、赤水、绥阳、凤冈进入政务大厅

培训

2

完成2

1.25

1.25

 

业务资料印刷

3万册

完成3万册

1.25

1.25

 

维修

13个服务大厅

完成9个服务大厅

1.25

0.87

因仁怀、赤水、绥阳、凤冈进入政务大厅

办公费、办公设备购置

13个服务大厅日常办公设备、耗材购置

完成13个服务大厅日常办公设备、耗材购置

1.25

1.25

 

劳务费

13个服务大厅安保人员工资及日常搬运

完成13个服务大厅安保人员工资及日常搬运

1.25

1.25

 

交通费、差旅

13个服务大厅工作人员日常差旅费

完成13个服务大厅工作人员日常差旅费

1.25

1.25

 

质量指标
12.5分)

项目竣工验收合格率

98%

98%,大型修缮

12.5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。             2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

12.5

 

时效指标
12.5分)

项目按期完成率

≥100%

≥100%,大型修缮

6.25

6.25

 

按期完成培训

100%

100%

6.25

6.25

 

成本指标
12.5分)

租赁管理部价格

≤65

65

1.25

1.25

 

审计及贷款抵押登记

67

65.06

1.25

1.25

 

大型修缮

80

71

1.25

1.25

无仁怀管理部装修

物业管理费、电费

88

54.82

1.25

1.25

 

培训

30.5

28.4

1.25

1.25

 

业务资料印刷

20

20

1.25

1.25

 

维修

49.1

10.41

1.25

1.25

 

办公费、办公设备购置

62.82

37.53

1.25

1.25

 

劳务费

40.15

22.02万,聘请法律顾问及13个服务大厅安保人员工资、日常搬运

1.25

 

1.25

 

交通费、差旅

44.43

34.75

1.25

 

1.25

 

                                                         30分)

经济效益
指标(10分)

节约成本

有效提高

有效提高

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。             2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分

10

 

社会效益
指标(10分)

提供良好履职基础,服务社会发展能力

有效提高

有效提高,租赁管理部

2

2

 

减轻贷款职工压力

有效提高

有效提高,审计及贷款抵押登记

2

2

 

通过培训,提高窗口办事人员服务水平,为全市30余万缴存职工更好服务。

有效提高

有效提高

2

2

 

提升业务办理人员知识储备

有效提高

有效提高,业务资料印刷

2

2

 

解决劳务人员部分收入

有效提高

有效提高,13个服务大厅安保人员工资及日常搬运

2

2

 

生态效益
指标(10分)

改善各管理部窗口办事环境,让办事百姓感觉舒心

有效提高

有效提高

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标(10分)

缴交住房公积金单位及职工

95%

95%

5

同效益指标得分计算方式

5

 

贷款职工

100%

100%,审计及贷款抵押登记

5

5

 

   

96.52

 

                             

根据2018年度部门预算编制和批复以及2018年财务决算报表、帐簿、凭证以及相关业务部门对项目的立项、可研等相关资料进行自评,自评为优秀等次

2) 项目二:信息保障及安全

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成绝大部分当年安排的目标任务,自评得分为99.01分。自评结果情况分析:免费向30多万缴存职工发送手机短信;租赁16条网络专线,用于不断完善加固网络信息安全,包括金融级的SSL认证;对现有设备进行维修保护;人员新增及电子政s外网接连使用;公积金系统升级开发;联网相关单位实时信息核查,达到了年初设定目标。未完成内容:系统开发中贴息贷款系统为委托银行开发的项目,按约定20196月才能完成。

附表:

项目支出绩效自评表

单位:遵义市住房公积金管理中心

     

     

 项目名称

信息保障与安全

主管部门名称

 

主管部门代码

 

项目资金             
(万元)

资金来源

年初数预算(A)

全年执行数(B

分值
10分)

执行率(B/A

得分

得分计算方法

  年度资金总额:

578.00万元

564.96万元

10

97.94%

9.79

执行率*该指标分数值,最高不得超过分值上限。

     财政拨款

578.00万元

564.96万元

 

 

 

   其 中:上级补助

 

 

 

 

 

         本级安排

 

 

 

 

 

     其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、优化和开发信息化系统管理功能,更好地满足业务发展需求。
2
、按照三级等保要求完成软、硬件采购,保障网络信息安全。
3
、线路租用、硬件维护,为业务发展提供基础支撑。

    完成免费向30多万缴存职工发送手机短信;租赁16条网络专线,用于不断完善加固网络信息安全,包括金融级的SSL认证;对现有设备进行维修保护;人员新增及电子政s外网接连使用;公积金系统升级开发;联网不动产登记中心、住建局、工商局、人社局、公安局等单位的实时核查信息。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标 (50分)            

数量
12.5分)

硬件采购

?=3

=3次,完成城区、新蒲、湄潭、播州、凤冈、绥阳等采购自助终端,网络安全与态势感知(含硬件及支撑软件)

3.13

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

3.13

 

硬件维护

=4

=4个,完成小型机、视频会议系统、空调、UPS续保维护

3.13

3.13

 

系统开发

=4

3次,完成中心业务需求系统开发,如网厅、农民工缴存公积金、系统开发一套、省综合服务平台对接等

3.12

2.34

贴息贷款部分,委托银行开发工作,应于20196月前完成

短信推送

=900万条

向缴存职工及时实时推送1217万条业务及政策短信

3.12

3.12

 

质量
12.5分)

政府采购率

100%

100%,所有项目依程序向市财政局申报采购

3.13

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。             2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

3.13

 

验收合格率

100%

100%

3.12

3.12

 

安全等保测评

三级等保

三级等保,通过公安部门审查备案

3.13

3.13

 

正常运行率

100%

100%

3.12

3.12

 

时效
12.5分)

故障修复响应时间

=1小时

=1小时

4.17

4.17

 

运行维护响应时间

=24小时

=24小时

4.17

4.17

 

系统正常使用年限

3

3

4.16

4.16

 

成本
12.5分)

线路租用成本

60.54万元

55.44

6.25

6.25

 

委托业务及其他商品服务支出

517.46万元

509.52万元

6.25

 

6.25

预算批复时未按项目明细列示

效益指标(30分)

经济效益(15分)

归集资金 及时入账

减少余额调节

减少余额调节

15

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。             2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

15

 

社会效益(15分)

业务办理快捷高效

简化手续

简化手续、效率提高

15

15

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度
10分)

使用人员满意度

100%

100%

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

   

99.01

 

                             

根据2018年度部门预算编制和批复以及2018年财务决算报表、帐簿、凭证以及相关业务部门对项目的立项、可研等相关资料进行自评,自评为优秀等次。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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